日期：2012-03-28

北京市财政局文件

 

京财经二〔2012〕365号

 

北京市财政局关于填报2012年

市级基本建设资金用款计划的通知

市属各相关单位:
    根据《北京市基本建设财务管理规定》（京财经二[2003]305号）和2012年市政府投资安排，为做好市级基本建设资金管理工作，切实提高资金使用效益，确保资金使用安全、规范，现将2012年市级基本建设资金用款计划填报工作通知如下。
    一、填报范围
    凡在2012年使用市级基本建设资金的项目单位（含代建单位），无论是否纳入国库集中支付改革范围，均需填报2012年市级基本建设资金用款计划。
    二、填报内容及说明
    凡使用市级基本建设资金的市属各单位应在接到2012年市政府投资计划或市财政局通知后，组织有关部门按照工程进展程度及投资计划编制《2012年市级基本建设资金用款计划表》（含表一、表二）并编写项目情况分析说明，用款计划表的填报口径详见附件说明。
    项目情况分析说明应包括：工程概况及资金构成，截至2011年底工程进度、资金到位及支出情况，2012年预计工程进度和完成总投资、资金支出计划和方向等。
    三、报送时间
    市属各单位应认真填写有关情况和数据，经主管单位汇总、审核确认后，在用款的10个工作日前报送市财政局。
    四、填报要求
    （一）项目单位在填报用款计划后，如在执行过程中发生变化，单位应重新填报《2012年市级基本建设资金用款计划表》，并将变化原因及时报市财政局。
    （二）市属各单位应及时、准确填报相关表格并编制情况分析说明，在加盖主管单位公章后报市财政局。
    
    附件：
    1.北京市2012年市级基本建设资金用款计划表一
    2.北京市2012年市级基本建设资金用款计划表二

                                                      二○一二年三月十三日

附件1.北京市2012年市级基本建设资金用款计划表一

附件2.北京市2012年市级基本建设资金用款计划表二